北汽集團
信息化訴求
為匹配北汽集團的整體戰略規劃及整體管理體系建設,資金管理納入財務管理業務規劃的重點,建設集團司庫管理體系,從而實現集團重要資源的合理配置及資金集中化管理,提高資金使用效率,降低資金成本并有效控制風險。以資金的預算和計劃控制為導向,建立資金集中管理平臺,統籌集團投融資業務運營,資金管理賦能經營,提供資金分析決策支撐。
本次信息化主要目標如下:
1、?加強北汽集團對下屬各二級集團的自己監控。
2、?盤活二級集團內部資金及票據,充分利用閑置資金,降低財務費用。
3、?加強資金計劃管控,合理安排資金頭寸。
4、?建立共享模式的資金管理,資金管理與共享中心充分結合,提高工作效率。
5、?打通銀企直聯環節,做到資金實時監控。
信息化應用關鍵
l??集團資金預算管理和計劃控制
對集團整體年度資金預算管理,資金預算的下達,各成員企業融資額度的核定,以及資金月度滾動計劃,分解到各業務板塊的資金周滾動計劃的管理,以資金周滾動計劃控制資金的發生及支出。
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l??集團資金運營和調配
建立統一的資金集中管理平臺,實施各子集團的資金池管理和資金資源的集中,集團統籌整體的資金流動性,以及資金資源對業務協同的支持。包括賬戶管理、現金管理、票據管理、資金收付管理、銀企直連、資金歸集管理、資金調度管理、內部存款管理、內部貸款管理、資金結算、資金池計息等。
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l??資金籌集和授信
對集團整體的外部授信資源統一管理,集團授信的部分可分解到內部成員企業的授信額度,融資渠道的管理和銀行關系管理。包括授信管理、擔保管理、保函管理、貸款管理、發債管理、融資成本分析等。
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l??集團資金風險管理
集團整體的資金風險主要通過資金的流動性風險管理、匯率/利率風險管理、資金管理中的操作性風險管控,以及對信用/擔保等資源統籌來管控集團整體的資金風險。
應用成果
北汽集團司庫項目已實現集團總部、股份公司、新能源、鵬龍行、海納川這些業務板塊的所有單位上線并順利運營,同時通過銀企直聯連通13家商業銀行,1家財務公司,實現集團全面資金管控,并與股份公司共享系統、新能源SAP系統、集團OA系統等做數據集成,真正實現集團內部信息一體化,解決信息孤島。
1、加強資金監控, 資金風險,統籌安排大額資金支出,規避支付風險。
2、實現資金內部調劑,盤活票據資產,降低資金成本。
3、實現多系統集成,減少人為干預,提升工作效率,降低出錯幾率。
4、自動出具各種分析報表,及時準確的為決策層提供資金信息。