昆山水務
公司簡介
昆山市水務集團有限公司成立于2015年7月，是由昆山市政府國有資產監督管理辦公室授權成立的國有獨資企業，主要承擔我市供排水安全保障與經營服務，供排水管網建設與維護，水利水務工程建設總承包，國有資產保值增值等職責。集團在市委、市政府的堅強領導下, 搶抓水務戰略發展機遇，初步完成水務資產整合，實現水務管理由“源頭”到“龍頭”、從“接口”到“排口”的統一管理，逐步構建從分散型、粗放式管理向集約化、專業化管理轉型的新格局，為全市水務行業整體發展、供排水服務質量與水平全面提升奠定了堅實基礎。 集團目前擁有全資或控股二、三級子公司40余家，總資產78.38億，管理資產規模達150億，凈資產達21.54億。
組織架構
項目背景
根據市政府辦公室下發的昆政辦督180115號文件的精神及市國資對昆政辦督180115號文件的辦理意見的要求，昆山水務集團將作為開展資金結算中心（現金池）的試點國有集團公司。為積極推進集團資金結算中心（現金池）的建立，現與用友網絡及各銀行共同合作，為集團建立資金結算中心（現金池）提供解決方案并落地執行。
建設思路
昆山水務集團資金管理信息系統在2018年5月開始建立，使用用友資金管理產品。昆山水務集團設立一個結算中心，涵蓋所有分子公司，一并納入集團結算中心管理，由昆山市水務集團有限公司行使集團結算中心職能。
結算中心使用收支兩條線方式進行資金的歸集和使用，即下屬單位分別開立收入專戶和支出專戶，結算中心對收入專戶內資金予以實時歸集；需要支出時，通過下撥申請將資金劃撥至支出戶，再由支出戶進行支出。
同時出于資金安全考慮，結算中心賬戶同樣使用收支兩條線管理，即結算中心收入賬戶收到分子公司收入賬戶的資金后，進而向指定賬戶歸集。當需要支出時，先由指定賬戶向結算中心支出賬戶下撥資金，然后結算中心根據成員單位提交的下撥單分別下撥資金至各分子公司的支出賬戶。
成員單位填制下撥申請后，同時填制付款單據，結算中心對下撥申請審批通過后，下撥資金至支出戶，并由公司出納對付款單據進行付款處理。
通過資金管理系統的建設，初步達到資金管理的要求。通過收支兩條線方式，對收入資金實時上收，實現資金集中管控的目的；通過審批流程控制資金風險尤其是支付風險；通過發放內部貸款實現了運用沉淀資金調劑余缺，降低集團整體的財務費用；通過內部轉賬，減少頭寸資金占用，提高資金使用效率，加快資金的周轉速度，同時降低支付成本。用友集團資金系統的上線運行，既降低了資金使用風險，又提高了資金的使用效益，對昆山水務集團的資金管理起到非常積極作用。
項目效果
構筑資金統一管理體系
l??資金統一籌集與分配
l??統一資金收支管理
l??銀行賬戶統一管理
實現復雜的層級化管理
l??多業態、多層級、跨地域的資金管理體系
l??適合組織機構調整后平滑過渡
建設先進的資金管理平臺
l??實現資金業務處理信息化、自動化，不落地處理
l??預留與財務核算、全面預算以及支付、報銷等其他業務系統的協同處理的接口
提升整體效益
l??合理資金資源配置，提高資金使用效益
l??調劑資金余缺，發揮協同增效作用
l??采用收支兩條線，建立資金池，資金歸集率達到95%以上
l??通過內部轉賬，實現內部結算
l??結合預算管理，編制資金計劃
l??以資金頭寸為基礎，實現內部融資
l??通過沉淀資金，加強理財管理???
建立有效的風險防控體系
安全性、流動性、效益性相結合
